有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年 3月25日現在 | 第13期 平成26年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,000,913 | 26,249,154 |
| 親投資信託受益証券 | 1,631,928,610 | 1,780,230,940 |
| 未収入金 | 12,734,471 | 12,909,104 |
| 未収利息 | 36 | 42 |
| 流動資産合計 | 1,667,664,030 | 1,819,389,240 |
| 資産合計 | 1,667,664,030 | 1,819,389,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,473,517 | 12,168,622 |
| 未払解約金 | 86,010 | 592,265 |
| 未払受託者報酬 | 387,389 | 468,239 |
| 未払委託者報酬 | 9,686,219 | 11,707,515 |
| その他未払費用 | 37,913 | 45,831 |
| 流動負債合計 | 22,671,048 | 24,982,472 |
| 負債合計 | 22,671,048 | 24,982,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,247,351,781 | 1,216,862,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 397,641,201 | 577,544,523 |
| (分配準備積立金) | 129,988,903 | 284,516,568 |
| 元本等合計 | 1,644,992,982 | 1,794,406,768 |
| 純資産合計 | 1,644,992,982 | 1,794,406,768 |
| 負債純資産合計 | 1,667,664,030 | 1,819,389,240 |
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