- 有報資料
- 71項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年 3月25日現在 | 第21期 2022年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,544,429 | 72,646,532 |
| 親投資信託受益証券 | 3,176,288,552 | 3,523,955,367 |
| 未収入金 | 17,000,266 | 12,049,746 |
| 流動資産合計 | 3,252,833,247 | 3,608,651,645 |
| 資産合計 | 3,252,833,247 | 3,608,651,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,083,990 | 15,831,757 |
| 未払解約金 | 2,247,077 | 4,522,614 |
| 未払受託者報酬 | 834,390 | 943,692 |
| 未払委託者報酬 | 20,861,252 | 23,593,825 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 66,687 | 75,444 |
| 流動負債合計 | 39,093,402 | 44,967,334 |
| 負債合計 | 39,093,402 | 44,967,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,508,399,033 | 1,583,175,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,705,340,812 | 1,980,508,521 |
| (分配準備積立金) | 834,784,617 | 931,409,249 |
| 元本等合計 | 3,213,739,845 | 3,563,684,311 |
| 純資産合計 | 3,213,739,845 | 3,563,684,311 |
| 負債純資産合計 | 3,252,833,247 | 3,608,651,645 |
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