有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2020年 3月25日現在 | 第20期 2021年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,836,708 | 59,544,429 |
| 親投資信託受益証券 | 2,540,530,005 | 3,176,288,552 |
| 未収入金 | 14,200,972 | 17,000,266 |
| 流動資産合計 | 2,607,567,685 | 3,252,833,247 |
| 資産合計 | 2,607,567,685 | 3,252,833,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,999,671 | 15,083,990 |
| 未払解約金 | 5,010,501 | 2,247,077 |
| 未払受託者報酬 | 777,748 | 834,390 |
| 未払委託者報酬 | 19,445,236 | 20,861,252 |
| 未払利息 | 9 | 6 |
| その他未払費用 | 62,167 | 66,687 |
| 流動負債合計 | 40,295,332 | 39,093,402 |
| 負債合計 | 40,295,332 | 39,093,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,499,967,129 | 1,508,399,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,067,305,224 | 1,705,340,812 |
| (分配準備積立金) | 468,846,020 | 834,784,617 |
| 元本等合計 | 2,567,272,353 | 3,213,739,845 |
| 純資産合計 | 2,567,272,353 | 3,213,739,845 |
| 負債純資産合計 | 2,607,567,685 | 3,252,833,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
