有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年 3月27日現在 | 第17期 平成30年 3月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,947,081 | 52,858,788 |
| 親投資信託受益証券 | 2,273,544,979 | 2,495,053,196 |
| 未収入金 | 14,772,173 | 7,795,060 |
| 流動資産合計 | 2,328,264,233 | 2,555,707,044 |
| 資産合計 | 2,328,264,233 | 2,555,707,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,466,747 | 13,860,206 |
| 未払解約金 | 2,404,887 | 1,217,418 |
| 未払受託者報酬 | 606,598 | 693,188 |
| 未払委託者報酬 | 15,166,510 | 17,331,227 |
| 未払利息 | 33 | 71 |
| その他未払費用 | 59,388 | 67,874 |
| 流動負債合計 | 31,704,163 | 33,169,984 |
| 負債合計 | 31,704,163 | 33,169,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,346,674,754 | 1,386,020,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 949,885,316 | 1,136,516,444 |
| (分配準備積立金) | 460,601,061 | 553,986,425 |
| 元本等合計 | 2,296,560,070 | 2,522,537,060 |
| 純資産合計 | 2,296,560,070 | 2,522,537,060 |
| 負債純資産合計 | 2,328,264,233 | 2,555,707,044 |
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