有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/26-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年 3月25日現在 | 第22期 2023年 3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,646,532 | 73,539,698 |
| 親投資信託受益証券 | 3,523,955,367 | 3,595,583,512 |
| 未収入金 | 12,049,746 | - |
| 流動資産合計 | 3,608,651,645 | 3,669,123,210 |
| 資産合計 | 3,608,651,645 | 3,669,123,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,831,757 | - |
| 未払解約金 | 4,522,614 | 1,373,590 |
| 未払受託者報酬 | 943,692 | 993,450 |
| 未払委託者報酬 | 23,593,825 | 24,837,765 |
| 未払利息 | 2 | 16 |
| その他未払費用 | 75,444 | 79,425 |
| 流動負債合計 | 44,967,334 | 27,284,246 |
| 負債合計 | 44,967,334 | 27,284,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,583,175,790 | 1,642,736,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,980,508,521 | 1,999,102,341 |
| (分配準備積立金) | 931,409,249 | 842,669,079 |
| 元本等合計 | 3,563,684,311 | 3,641,838,964 |
| 純資産合計 | 3,563,684,311 | 3,641,838,964 |
| 負債純資産合計 | 3,608,651,645 | 3,669,123,210 |
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