有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年 3月25日現在 | 第16期 平成29年 3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,490,724 | - |
| コール・ローン | 8,139,865 | 39,947,081 |
| 親投資信託受益証券 | 2,110,603,009 | 2,273,544,979 |
| 未収入金 | 12,117,608 | 14,772,173 |
| 流動資産合計 | 2,160,351,206 | 2,328,264,233 |
| 資産合計 | 2,160,351,206 | 2,328,264,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,145,310 | 13,466,747 |
| 未払解約金 | 298,120 | 2,404,887 |
| 未払受託者報酬 | 575,106 | 606,598 |
| 未払委託者報酬 | 14,379,166 | 15,166,510 |
| 未払利息 | - | 33 |
| その他未払費用 | 56,302 | 59,388 |
| 流動負債合計 | 28,454,004 | 31,704,163 |
| 負債合計 | 28,454,004 | 31,704,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,314,531,066 | 1,346,674,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 817,366,136 | 949,885,316 |
| (分配準備積立金) | 493,854,091 | 460,601,061 |
| 元本等合計 | 2,131,897,202 | 2,296,560,070 |
| 純資産合計 | 2,131,897,202 | 2,296,560,070 |
| 負債純資産合計 | 2,160,351,206 | 2,328,264,233 |
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