有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年 3月25日現在 | 第24期 2025年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,660,148 | 68,321,102 |
| 親投資信託受益証券 | 4,265,978,886 | 4,243,279,942 |
| 未収入金 | - | 13,951,464 |
| 未収利息 | 168 | 908 |
| 流動資産合計 | 4,345,639,202 | 4,325,553,416 |
| 資産合計 | 4,345,639,202 | 4,325,553,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,579,624 | 8,652,830 |
| 未払受託者報酬 | 1,122,994 | 1,191,431 |
| 未払委託者報酬 | 28,076,386 | 29,787,430 |
| その他未払費用 | 89,784 | 95,263 |
| 流動負債合計 | 31,868,788 | 39,726,954 |
| 負債合計 | 31,868,788 | 39,726,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,603,600,239 | 1,559,979,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,710,170,175 | 2,725,847,026 |
| (分配準備積立金) | 1,414,954,659 | 1,360,671,800 |
| 元本等合計 | 4,313,770,414 | 4,285,826,462 |
| 純資産合計 | 4,313,770,414 | 4,285,826,462 |
| 負債純資産合計 | 4,345,639,202 | 4,325,553,416 |
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