有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2025年 3月25日現在 | 第25期 2026年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,321,102 | 80,889,675 |
| 親投資信託受益証券 | 4,243,279,942 | 4,513,516,648 |
| 未収入金 | 13,951,464 | - |
| 未収利息 | 908 | 1,639 |
| 流動資産合計 | 4,325,553,416 | 4,594,407,962 |
| 資産合計 | 4,325,553,416 | 4,594,407,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,652,830 | 865,893 |
| 未払受託者報酬 | 1,191,431 | 1,251,838 |
| 未払委託者報酬 | 29,787,430 | 31,297,459 |
| その他未払費用 | 95,263 | 100,095 |
| 流動負債合計 | 39,726,954 | 33,515,285 |
| 負債合計 | 39,726,954 | 33,515,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,559,979,436 | 1,481,981,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,725,847,026 | 3,078,910,839 |
| (分配準備積立金) | 1,360,671,800 | 1,698,883,599 |
| 元本等合計 | 4,285,826,462 | 4,560,892,677 |
| 純資産合計 | 4,285,826,462 | 4,560,892,677 |
| 負債純資産合計 | 4,325,553,416 | 4,594,407,962 |
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