有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年 3月25日現在 | 第14期 平成27年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,249,154 | 36,442,147 |
| 親投資信託受益証券 | 1,780,230,940 | 2,119,176,306 |
| 未収入金 | 12,909,104 | 11,810,795 |
| 未収利息 | 42 | 54 |
| 流動資産合計 | 1,819,389,240 | 2,167,429,302 |
| 資産合計 | 1,819,389,240 | 2,167,429,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,168,622 | 12,450,878 |
| 未払解約金 | 592,265 | 514,614 |
| 未払受託者報酬 | 468,239 | 545,231 |
| 未払委託者報酬 | 11,707,515 | 13,632,285 |
| その他未払費用 | 45,831 | 53,377 |
| 流動負債合計 | 24,982,472 | 27,196,385 |
| 負債合計 | 24,982,472 | 27,196,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,216,862,245 | 1,245,087,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 577,544,523 | 895,145,083 |
| (分配準備積立金) | 284,516,568 | 540,965,953 |
| 元本等合計 | 1,794,406,768 | 2,140,232,917 |
| 純資産合計 | 1,794,406,768 | 2,140,232,917 |
| 負債純資産合計 | 1,819,389,240 | 2,167,429,302 |
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