有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年 3月25日現在 | 第15期 平成28年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 29,490,724 |
| コール・ローン | 36,442,147 | 8,139,865 |
| 親投資信託受益証券 | 2,119,176,306 | 2,110,603,009 |
| 未収入金 | 11,810,795 | 12,117,608 |
| 未収利息 | 54 | - |
| 流動資産合計 | 2,167,429,302 | 2,160,351,206 |
| 資産合計 | 2,167,429,302 | 2,160,351,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,450,878 | 13,145,310 |
| 未払解約金 | 514,614 | 298,120 |
| 未払受託者報酬 | 545,231 | 575,106 |
| 未払委託者報酬 | 13,632,285 | 14,379,166 |
| その他未払費用 | 53,377 | 56,302 |
| 流動負債合計 | 27,196,385 | 28,454,004 |
| 負債合計 | 27,196,385 | 28,454,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,245,087,834 | 1,314,531,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 895,145,083 | 817,366,136 |
| (分配準備積立金) | 540,965,953 | 493,854,091 |
| 元本等合計 | 2,140,232,917 | 2,131,897,202 |
| 純資産合計 | 2,140,232,917 | 2,131,897,202 |
| 負債純資産合計 | 2,167,429,302 | 2,160,351,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
