有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2018年 3月26日現在 | 第18期 2019年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,858,788 | 46,529,628 |
| 親投資信託受益証券 | 2,495,053,196 | 2,568,224,080 |
| 未収入金 | 7,795,060 | 13,570,621 |
| 流動資産合計 | 2,555,707,044 | 2,628,324,329 |
| 資産合計 | 2,555,707,044 | 2,628,324,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,860,206 | 14,135,456 |
| 未払解約金 | 1,217,418 | 614,241 |
| 未払受託者報酬 | 693,188 | 696,125 |
| 未払委託者報酬 | 17,331,227 | 17,404,608 |
| 未払利息 | 71 | 34 |
| その他未払費用 | 67,874 | 55,632 |
| 流動負債合計 | 33,169,984 | 32,906,096 |
| 負債合計 | 33,169,984 | 32,906,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,386,020,616 | 1,413,545,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,136,516,444 | 1,181,872,535 |
| (分配準備積立金) | 553,986,425 | 532,039,230 |
| 元本等合計 | 2,522,537,060 | 2,595,418,233 |
| 純資産合計 | 2,522,537,060 | 2,595,418,233 |
| 負債純資産合計 | 2,555,707,044 | 2,628,324,329 |
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