有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年 3月25日現在 | 第13期 平成26年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,612,087 | 36,720,425 |
| 親投資信託受益証券 | 2,219,186,109 | 2,269,916,863 |
| 未収入金 | 24,065,429 | 18,485,202 |
| 未収利息 | 55 | 59 |
| 流動資産合計 | 2,277,863,680 | 2,325,122,549 |
| 資産合計 | 2,277,863,680 | 2,325,122,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,936,960 | 14,575,174 |
| 未払解約金 | 7,734,114 | 3,450,955 |
| 未払受託者報酬 | 518,031 | 615,025 |
| 未払委託者報酬 | 15,542,588 | 18,452,536 |
| その他未払費用 | 50,714 | 60,223 |
| 流動負債合計 | 40,782,407 | 37,153,913 |
| 負債合計 | 40,782,407 | 37,153,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,693,696,055 | 1,457,517,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 543,385,218 | 830,451,205 |
| (分配準備積立金) | 141,686,906 | 408,009,172 |
| 元本等合計 | 2,237,081,273 | 2,287,968,636 |
| 純資産合計 | 2,237,081,273 | 2,287,968,636 |
| 負債純資産合計 | 2,277,863,680 | 2,325,122,549 |
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