有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/26-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年 3月25日現在 | 第22期 2023年 3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,726,456 | 101,641,104 |
| 親投資信託受益証券 | 4,415,050,677 | 4,439,918,264 |
| 流動資産合計 | 4,529,777,133 | 4,541,559,368 |
| 資産合計 | 4,529,777,133 | 4,541,559,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,096,060 | - |
| 未払解約金 | 1,312,740 | 855,435 |
| 未払受託者報酬 | 1,160,706 | 1,227,096 |
| 未払委託者報酬 | 34,823,008 | 36,814,668 |
| 未払利息 | 3 | 22 |
| その他未払費用 | 92,801 | 98,111 |
| 流動負債合計 | 52,485,318 | 38,995,332 |
| 負債合計 | 52,485,318 | 38,995,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,509,606,005 | 1,529,622,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,967,685,810 | 2,972,941,179 |
| (分配準備積立金) | 1,536,972,723 | 1,378,055,307 |
| 元本等合計 | 4,477,291,815 | 4,502,564,036 |
| 純資産合計 | 4,477,291,815 | 4,502,564,036 |
| 負債純資産合計 | 4,529,777,133 | 4,541,559,368 |
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