有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年 3月25日現在 | 第16期 平成29年 3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 39,343,781 | - |
| コール・ローン | 10,859,451 | 52,873,200 |
| 親投資信託受益証券 | 2,488,140,818 | 2,699,969,116 |
| 未収入金 | 12,569,180 | 12,312,196 |
| 流動資産合計 | 2,550,913,230 | 2,765,154,512 |
| 資産合計 | 2,550,913,230 | 2,765,154,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,540,499 | 14,411,302 |
| 未払解約金 | 1,378,760 | 1,939,722 |
| 未払受託者報酬 | 700,982 | 734,603 |
| 未払委託者報酬 | 21,031,275 | 22,039,909 |
| 未払利息 | - | 44 |
| その他未払費用 | 68,649 | 71,936 |
| 流動負債合計 | 37,720,165 | 39,197,516 |
| 負債合計 | 37,720,165 | 39,197,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,454,049,992 | 1,441,130,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,059,143,073 | 1,284,826,771 |
| (分配準備積立金) | 739,635,721 | 666,766,510 |
| 元本等合計 | 2,513,193,065 | 2,725,956,996 |
| 純資産合計 | 2,513,193,065 | 2,725,956,996 |
| 負債純資産合計 | 2,550,913,230 | 2,765,154,512 |
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