有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2018年 3月26日現在 | 第18期 2019年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,065,425 | 59,107,036 |
| 親投資信託受益証券 | 3,035,706,472 | 3,125,594,811 |
| 未収入金 | 9,957,190 | 16,780,394 |
| 流動資産合計 | 3,115,729,087 | 3,201,482,241 |
| 資産合計 | 3,115,729,087 | 3,201,482,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,753,484 | 15,070,610 |
| 未払解約金 | 6,559,276 | 2,115,616 |
| 未払受託者報酬 | 869,825 | 846,256 |
| 未払委託者報酬 | 26,096,604 | 25,389,485 |
| 未払利息 | 94 | 43 |
| その他未払費用 | 85,195 | 67,646 |
| 流動負債合計 | 48,364,478 | 43,489,656 |
| 負債合計 | 48,364,478 | 43,489,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,475,348,448 | 1,507,061,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,592,016,161 | 1,650,931,580 |
| (分配準備積立金) | 739,853,791 | 673,616,974 |
| 元本等合計 | 3,067,364,609 | 3,157,992,585 |
| 純資産合計 | 3,067,364,609 | 3,157,992,585 |
| 負債純資産合計 | 3,115,729,087 | 3,201,482,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
