有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年 3月25日現在 | 第24期 2025年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,717,598 | 115,828,636 |
| 親投資信託受益証券 | 6,327,092,388 | 6,856,847,031 |
| 未収利息 | 261 | 1,540 |
| 流動資産合計 | 6,450,810,247 | 6,972,677,207 |
| 資産合計 | 6,450,810,247 | 6,972,677,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,128,408 | 405,549 |
| 未払受託者報酬 | 1,563,098 | 1,867,506 |
| 未払委託者報酬 | 46,894,716 | 56,026,881 |
| その他未払費用 | 124,992 | 149,347 |
| 流動負債合計 | 58,711,214 | 58,449,283 |
| 負債合計 | 58,711,214 | 58,449,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,575,046,465 | 1,616,527,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,817,052,568 | 5,297,700,037 |
| (分配準備積立金) | 2,827,876,492 | 2,945,219,899 |
| 元本等合計 | 6,392,099,033 | 6,914,227,924 |
| 純資産合計 | 6,392,099,033 | 6,914,227,924 |
| 負債純資産合計 | 6,450,810,247 | 6,972,677,207 |
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