有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年 3月25日現在 | 第15期 平成28年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 39,343,781 |
| コール・ローン | 50,659,735 | 10,859,451 |
| 親投資信託受益証券 | 2,743,273,185 | 2,488,140,818 |
| 未収入金 | 22,444,926 | 12,569,180 |
| 未収利息 | 75 | - |
| 流動資産合計 | 2,816,377,921 | 2,550,913,230 |
| 資産合計 | 2,816,377,921 | 2,550,913,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,042,602 | 14,540,499 |
| 未払解約金 | 10,180,745 | 1,378,760 |
| 未払受託者報酬 | 696,722 | 700,982 |
| 未払委託者報酬 | 20,903,606 | 21,031,275 |
| その他未払費用 | 68,226 | 68,649 |
| 流動負債合計 | 45,891,901 | 37,720,165 |
| 負債合計 | 45,891,901 | 37,720,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,404,260,288 | 1,454,049,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,366,225,732 | 1,059,143,073 |
| (分配準備積立金) | 848,074,900 | 739,635,721 |
| 元本等合計 | 2,770,486,020 | 2,513,193,065 |
| 純資産合計 | 2,770,486,020 | 2,513,193,065 |
| 負債純資産合計 | 2,816,377,921 | 2,550,913,230 |
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