有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2019年 3月25日現在 | 第19期 2020年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,107,036 | 72,839,746 |
| 親投資信託受益証券 | 3,125,594,811 | 2,685,176,967 |
| 未収入金 | 16,780,394 | 23,406,566 |
| 流動資産合計 | 3,201,482,241 | 2,781,423,279 |
| 資産合計 | 3,201,482,241 | 2,781,423,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,070,610 | 14,538,874 |
| 未払解約金 | 2,115,616 | 17,612,579 |
| 未払受託者報酬 | 846,256 | 915,885 |
| 未払委託者報酬 | 25,389,485 | 27,478,374 |
| 未払利息 | 43 | 13 |
| その他未払費用 | 67,646 | 73,218 |
| 流動負債合計 | 43,489,656 | 60,618,943 |
| 負債合計 | 43,489,656 | 60,618,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,507,061,005 | 1,453,887,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,650,931,580 | 1,266,916,869 |
| (分配準備積立金) | 673,616,974 | 572,667,361 |
| 元本等合計 | 3,157,992,585 | 2,720,804,336 |
| 純資産合計 | 3,157,992,585 | 2,720,804,336 |
| 負債純資産合計 | 3,201,482,241 | 2,781,423,279 |
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