有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年 3月27日現在 | 第17期 平成30年 3月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,873,200 | 70,065,425 |
| 親投資信託受益証券 | 2,699,969,116 | 3,035,706,472 |
| 未収入金 | 12,312,196 | 9,957,190 |
| 流動資産合計 | 2,765,154,512 | 3,115,729,087 |
| 資産合計 | 2,765,154,512 | 3,115,729,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,411,302 | 14,753,484 |
| 未払解約金 | 1,939,722 | 6,559,276 |
| 未払受託者報酬 | 734,603 | 869,825 |
| 未払委託者報酬 | 22,039,909 | 26,096,604 |
| 未払利息 | 44 | 94 |
| その他未払費用 | 71,936 | 85,195 |
| 流動負債合計 | 39,197,516 | 48,364,478 |
| 負債合計 | 39,197,516 | 48,364,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,441,130,225 | 1,475,348,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,284,826,771 | 1,592,016,161 |
| (分配準備積立金) | 666,766,510 | 739,853,791 |
| 元本等合計 | 2,725,956,996 | 3,067,364,609 |
| 純資産合計 | 2,725,956,996 | 3,067,364,609 |
| 負債純資産合計 | 2,765,154,512 | 3,115,729,087 |
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