有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年 3月25日現在 | 第21期 2022年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,744,713 | 114,726,456 |
| 親投資信託受益証券 | 3,748,620,105 | 4,415,050,677 |
| 未収入金 | 27,965,242 | - |
| 流動資産合計 | 3,849,330,060 | 4,529,777,133 |
| 資産合計 | 3,849,330,060 | 4,529,777,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,203,670 | 15,096,060 |
| 未払解約金 | 5,886,943 | 1,312,740 |
| 未払受託者報酬 | 963,204 | 1,160,706 |
| 未払委託者報酬 | 28,897,869 | 34,823,008 |
| 未払利息 | 8 | 3 |
| その他未払費用 | 76,999 | 92,801 |
| 流動負債合計 | 50,028,693 | 52,485,318 |
| 負債合計 | 50,028,693 | 52,485,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,420,367,050 | 1,509,606,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,378,934,317 | 2,967,685,810 |
| (分配準備積立金) | 1,262,399,492 | 1,536,972,723 |
| 元本等合計 | 3,799,301,367 | 4,477,291,815 |
| 純資産合計 | 3,799,301,367 | 4,477,291,815 |
| 負債純資産合計 | 3,849,330,060 | 4,529,777,133 |
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