有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2025年 3月25日現在 | 第25期 2026年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,828,636 | 172,666,462 |
| 親投資信託受益証券 | 6,856,847,031 | 8,106,996,090 |
| 未収利息 | 1,540 | 3,500 |
| 流動資産合計 | 6,972,677,207 | 8,279,666,052 |
| 資産合計 | 6,972,677,207 | 8,279,666,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 405,549 | 492,529 |
| 未払受託者報酬 | 1,867,506 | 2,194,000 |
| 未払委託者報酬 | 56,026,881 | 65,821,926 |
| その他未払費用 | 149,347 | 175,464 |
| 流動負債合計 | 58,449,283 | 68,683,919 |
| 負債合計 | 58,449,283 | 68,683,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,616,527,887 | 1,571,895,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,297,700,037 | 6,639,087,011 |
| (分配準備積立金) | 2,945,219,899 | 4,077,595,377 |
| 元本等合計 | 6,914,227,924 | 8,210,982,133 |
| 純資産合計 | 6,914,227,924 | 8,210,982,133 |
| 負債純資産合計 | 6,972,677,207 | 8,279,666,052 |
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