有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年 3月25日現在 | 第14期 平成27年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,720,425 | 50,659,735 |
| 親投資信託受益証券 | 2,269,916,863 | 2,743,273,185 |
| 未収入金 | 18,485,202 | 22,444,926 |
| 未収利息 | 59 | 75 |
| 流動資産合計 | 2,325,122,549 | 2,816,377,921 |
| 資産合計 | 2,325,122,549 | 2,816,377,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,575,174 | 14,042,602 |
| 未払解約金 | 3,450,955 | 10,180,745 |
| 未払受託者報酬 | 615,025 | 696,722 |
| 未払委託者報酬 | 18,452,536 | 20,903,606 |
| その他未払費用 | 60,223 | 68,226 |
| 流動負債合計 | 37,153,913 | 45,891,901 |
| 負債合計 | 37,153,913 | 45,891,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,457,517,431 | 1,404,260,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 830,451,205 | 1,366,225,732 |
| (分配準備積立金) | 408,009,172 | 848,074,900 |
| 元本等合計 | 2,287,968,636 | 2,770,486,020 |
| 純資産合計 | 2,287,968,636 | 2,770,486,020 |
| 負債純資産合計 | 2,325,122,549 | 2,816,377,921 |
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