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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)

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【提出】: 2015/01/27 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第12期平成25年10月28日現在	第13期平成26年10月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	105,662,523	113,496,326
親投資信託受益証券	1,910,468,597	2,055,763,567
未収入金	1,228,427	-
未収利息	178	156
流動資産合計	2,017,359,725	2,169,260,049
資産合計	2,017,359,725	2,169,260,049
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,604,885	1,669,086
未払解約金	2,163,650	569,486
未払受託者報酬	359,939	399,831
未払委託者報酬	5,142,882	5,712,762
その他未払費用	50,340	55,920
流動負債合計	9,321,696	8,407,085
負債合計	9,321,696	8,407,085
純資産の部
元本等
元本	1,604,885,078	1,669,086,678
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	403,152,951	491,766,286
(分配準備積立金)	218,579,067	267,053,698
元本等合計	2,008,038,029	2,160,852,964
純資産合計	2,008,038,029	2,160,852,964
負債純資産合計	2,017,359,725	2,169,260,049

開示資料

決算

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