有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2018年10月26日現在 | 第18期 2019年10月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,344,526 | - |
| コール・ローン | 112,306,088 | 153,343,835 |
| 親投資信託受益証券 | 2,488,010,035 | 2,749,430,950 |
| 未収入金 | 543,803 | 4,089,346 |
| 流動資産合計 | 2,628,204,452 | 2,906,864,131 |
| 資産合計 | 2,628,204,452 | 2,906,864,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,848,221 | 1,969,117 |
| 未払解約金 | 880,261 | 4,614,623 |
| 未払受託者報酬 | 498,676 | 539,274 |
| 未払委託者報酬 | 7,124,826 | 7,704,746 |
| 未払利息 | 176 | 42 |
| その他未払費用 | 69,759 | 61,573 |
| 流動負債合計 | 10,421,919 | 14,889,375 |
| 負債合計 | 10,421,919 | 14,889,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,848,221,395 | 1,969,117,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 769,561,138 | 922,857,013 |
| (分配準備積立金) | 357,621,377 | 360,601,777 |
| 元本等合計 | 2,617,782,533 | 2,891,974,756 |
| 純資産合計 | 2,617,782,533 | 2,891,974,756 |
| 負債純資産合計 | 2,628,204,452 | 2,906,864,131 |
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