有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/27-2023/10/26)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年10月26日現在 | 第22期 2023年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,655,277 | 170,513,148 |
| 親投資信託受益証券 | 2,946,511,140 | 3,029,720,138 |
| 流動資産合計 | 3,110,166,417 | 3,200,233,286 |
| 資産合計 | 3,110,166,417 | 3,200,233,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,100,863 | - |
| 未払解約金 | 5,839 | 9,026 |
| 未払受託者報酬 | 605,208 | 628,306 |
| 未払委託者報酬 | 8,646,766 | 8,976,751 |
| 未払利息 | 266 | 60 |
| その他未払費用 | 69,115 | 71,749 |
| 流動負債合計 | 11,428,057 | 9,685,892 |
| 負債合計 | 11,428,057 | 9,685,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,100,863,562 | 2,146,125,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 997,874,798 | 1,044,421,721 |
| (分配準備積立金) | 376,074,357 | 364,043,672 |
| 元本等合計 | 3,098,738,360 | 3,190,547,394 |
| 純資産合計 | 3,098,738,360 | 3,190,547,394 |
| 負債純資産合計 | 3,110,166,417 | 3,200,233,286 |
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