有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年10月26日現在 | 第16期 平成29年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,502,083 | 135,341,543 |
| 親投資信託受益証券 | 2,282,886,554 | 2,450,345,033 |
| 未収入金 | 788,720 | - |
| 流動資産合計 | 2,410,177,357 | 2,585,686,576 |
| 資産合計 | 2,410,177,357 | 2,585,686,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,735,719 | 1,789,766 |
| 未払解約金 | 790,207 | 24,662 |
| 未払受託者報酬 | 449,101 | 477,635 |
| 未払委託者報酬 | 6,416,616 | 6,824,143 |
| 未払利息 | 146 | 177 |
| その他未払費用 | 62,820 | 66,814 |
| 流動負債合計 | 9,454,609 | 9,183,197 |
| 負債合計 | 9,454,609 | 9,183,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,735,719,783 | 1,789,766,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 665,002,965 | 786,736,842 |
| (分配準備積立金) | 335,086,544 | 385,728,189 |
| 元本等合計 | 2,400,722,748 | 2,576,503,379 |
| 純資産合計 | 2,400,722,748 | 2,576,503,379 |
| 負債純資産合計 | 2,410,177,357 | 2,585,686,576 |
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