有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/29-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年10月28日現在 | 第24期 2025年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,815,408 | 181,887,784 |
| 親投資信託受益証券 | 3,224,510,190 | 3,301,969,220 |
| 未収入金 | 4,782,602 | 718,720 |
| 未収利息 | 1,153 | 2,424 |
| 流動資産合計 | 3,409,109,353 | 3,484,578,148 |
| 資産合計 | 3,409,109,353 | 3,484,578,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,959,937 | 745,523 |
| 未払受託者報酬 | 660,383 | 658,948 |
| 未払委託者報酬 | 9,434,916 | 9,414,365 |
| その他未払費用 | 75,418 | 75,256 |
| 流動負債合計 | 15,130,654 | 10,894,092 |
| 負債合計 | 15,130,654 | 10,894,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,173,637,437 | 2,188,805,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,220,341,262 | 1,284,878,828 |
| (分配準備積立金) | 362,405,162 | 374,398,903 |
| 元本等合計 | 3,393,978,699 | 3,473,684,056 |
| 純資産合計 | 3,393,978,699 | 3,473,684,056 |
| 負債純資産合計 | 3,409,109,353 | 3,484,578,148 |
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