有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/10/27-2022/10/26)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年10月26日現在 | 第21期 2022年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,090,430 | 163,655,277 |
| 親投資信託受益証券 | 3,009,725,499 | 2,946,511,140 |
| 未収入金 | 4,407,217 | - |
| 流動資産合計 | 3,181,223,146 | 3,110,166,417 |
| 資産合計 | 3,181,223,146 | 3,110,166,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,054,264 | 2,100,863 |
| 未払解約金 | 4,426,027 | 5,839 |
| 未払受託者報酬 | 611,745 | 605,208 |
| 未払委託者報酬 | 8,740,057 | 8,646,766 |
| 未払利息 | 66 | 266 |
| その他未払費用 | 69,857 | 69,115 |
| 流動負債合計 | 15,902,016 | 11,428,057 |
| 負債合計 | 15,902,016 | 11,428,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,054,264,453 | 2,100,863,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,111,056,677 | 997,874,798 |
| (分配準備積立金) | 404,973,449 | 376,074,357 |
| 元本等合計 | 3,165,321,130 | 3,098,738,360 |
| 純資産合計 | 3,165,321,130 | 3,098,738,360 |
| 負債純資産合計 | 3,181,223,146 | 3,110,166,417 |
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