有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年10月26日現在 | 第15期 平成28年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,648,541 | 126,502,083 |
| 親投資信託受益証券 | 2,211,494,480 | 2,282,886,554 |
| 未収入金 | - | 788,720 |
| 未収利息 | 195 | - |
| 流動資産合計 | 2,332,143,216 | 2,410,177,357 |
| 資産合計 | 2,332,143,216 | 2,410,177,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,693,353 | 1,735,719 |
| 未払解約金 | - | 790,207 |
| 未払受託者報酬 | 431,355 | 449,101 |
| 未払委託者報酬 | 6,163,085 | 6,416,616 |
| 未払利息 | - | 146 |
| その他未払費用 | 60,338 | 62,820 |
| 流動負債合計 | 8,348,131 | 9,454,609 |
| 負債合計 | 8,348,131 | 9,454,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,693,353,366 | 1,735,719,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 630,441,719 | 665,002,965 |
| (分配準備積立金) | 349,685,977 | 335,086,544 |
| 元本等合計 | 2,323,795,085 | 2,400,722,748 |
| 純資産合計 | 2,323,795,085 | 2,400,722,748 |
| 負債純資産合計 | 2,332,143,216 | 2,410,177,357 |
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