有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年10月27日現在 | 第14期 平成27年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,496,326 | 120,648,541 |
| 親投資信託受益証券 | 2,055,763,567 | 2,211,494,480 |
| 未収利息 | 156 | 195 |
| 流動資産合計 | 2,169,260,049 | 2,332,143,216 |
| 資産合計 | 2,169,260,049 | 2,332,143,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,669,086 | 1,693,353 |
| 未払解約金 | 569,486 | - |
| 未払受託者報酬 | 399,831 | 431,355 |
| 未払委託者報酬 | 5,712,762 | 6,163,085 |
| その他未払費用 | 55,920 | 60,338 |
| 流動負債合計 | 8,407,085 | 8,348,131 |
| 負債合計 | 8,407,085 | 8,348,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,669,086,678 | 1,693,353,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 491,766,286 | 630,441,719 |
| (分配準備積立金) | 267,053,698 | 349,685,977 |
| 元本等合計 | 2,160,852,964 | 2,323,795,085 |
| 純資産合計 | 2,160,852,964 | 2,323,795,085 |
| 負債純資産合計 | 2,169,260,049 | 2,332,143,216 |
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