有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/27-2024/10/28)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年10月26日現在 | 第23期 2024年10月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,513,148 | 179,815,408 |
| 親投資信託受益証券 | 3,029,720,138 | 3,224,510,190 |
| 未収入金 | - | 4,782,602 |
| 未収利息 | - | 1,153 |
| 流動資産合計 | 3,200,233,286 | 3,409,109,353 |
| 資産合計 | 3,200,233,286 | 3,409,109,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,026 | 4,959,937 |
| 未払受託者報酬 | 628,306 | 660,383 |
| 未払委託者報酬 | 8,976,751 | 9,434,916 |
| 未払利息 | 60 | - |
| その他未払費用 | 71,749 | 75,418 |
| 流動負債合計 | 9,685,892 | 15,130,654 |
| 負債合計 | 9,685,892 | 15,130,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,146,125,673 | 2,173,637,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,044,421,721 | 1,220,341,262 |
| (分配準備積立金) | 364,043,672 | 362,405,162 |
| 元本等合計 | 3,190,547,394 | 3,393,978,699 |
| 純資産合計 | 3,190,547,394 | 3,393,978,699 |
| 負債純資産合計 | 3,200,233,286 | 3,409,109,353 |
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