有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2019年10月28日現在 | 第19期 2020年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,343,835 | 160,186,556 |
| 親投資信託受益証券 | 2,749,430,950 | 2,866,426,386 |
| 未収入金 | 4,089,346 | 2,295,650 |
| 流動資産合計 | 2,906,864,131 | 3,028,908,592 |
| 資産合計 | 2,906,864,131 | 3,028,908,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,969,117 | 2,051,902 |
| 未払解約金 | 4,614,623 | 3,173,332 |
| 未払受託者報酬 | 539,274 | 562,536 |
| 未払委託者報酬 | 7,704,746 | 8,037,057 |
| 未払利息 | 42 | 44 |
| その他未払費用 | 61,573 | 64,240 |
| 流動負債合計 | 14,889,375 | 13,889,111 |
| 負債合計 | 14,889,375 | 13,889,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,969,117,743 | 2,051,902,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 922,857,013 | 963,116,955 |
| (分配準備積立金) | 360,601,777 | 331,028,929 |
| 元本等合計 | 2,891,974,756 | 3,015,019,481 |
| 純資産合計 | 2,891,974,756 | 3,015,019,481 |
| 負債純資産合計 | 2,906,864,131 | 3,028,908,592 |
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