有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年10月26日現在 | 第17期 平成30年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 27,344,526 |
| コール・ローン | 135,341,543 | 112,306,088 |
| 親投資信託受益証券 | 2,450,345,033 | 2,488,010,035 |
| 未収入金 | - | 543,803 |
| 流動資産合計 | 2,585,686,576 | 2,628,204,452 |
| 資産合計 | 2,585,686,576 | 2,628,204,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,789,766 | 1,848,221 |
| 未払解約金 | 24,662 | 880,261 |
| 未払受託者報酬 | 477,635 | 498,676 |
| 未払委託者報酬 | 6,824,143 | 7,124,826 |
| 未払利息 | 177 | 176 |
| その他未払費用 | 66,814 | 69,759 |
| 流動負債合計 | 9,183,197 | 10,421,919 |
| 負債合計 | 9,183,197 | 10,421,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,789,766,537 | 1,848,221,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 786,736,842 | 769,561,138 |
| (分配準備積立金) | 385,728,189 | 357,621,377 |
| 元本等合計 | 2,576,503,379 | 2,617,782,533 |
| 純資産合計 | 2,576,503,379 | 2,617,782,533 |
| 負債純資産合計 | 2,585,686,576 | 2,628,204,452 |
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