有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年10月27日現在 | 第14期 平成27年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,866,146 | 26,153,398 |
| 親投資信託受益証券 | 6,932,502,287 | 7,743,221,434 |
| 未収入金 | 9,752,068 | 996,986 |
| 未収利息 | 30 | 42 |
| 流動資産合計 | 6,964,120,531 | 7,770,371,860 |
| 資産合計 | 6,964,120,531 | 7,770,371,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,955,437 | 6,552,089 |
| 未払解約金 | 8,978,378 | 2,096,766 |
| 未払受託者報酬 | 1,095,882 | 1,215,199 |
| 未払委託者報酬 | 15,343,198 | 17,013,695 |
| その他未払費用 | 178,944 | 198,430 |
| 流動負債合計 | 31,551,839 | 27,076,179 |
| 負債合計 | 31,551,839 | 27,076,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,955,437,668 | 6,552,089,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 977,131,024 | 1,191,205,858 |
| (分配準備積立金) | 400,816,354 | 449,477,394 |
| 元本等合計 | 6,932,568,692 | 7,743,295,681 |
| 純資産合計 | 6,932,568,692 | 7,743,295,681 |
| 負債純資産合計 | 6,964,120,531 | 7,770,371,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
