有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年10月26日現在 | 第15期 平成28年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,153,398 | 32,303,789 |
| 親投資信託受益証券 | 7,743,221,434 | 8,674,768,658 |
| 未収入金 | 996,986 | 5,806,184 |
| 未収利息 | 42 | - |
| 流動資産合計 | 7,770,371,860 | 8,712,878,631 |
| 資産合計 | 7,770,371,860 | 8,712,878,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,552,089 | 7,027,223 |
| 未払解約金 | 2,096,766 | 9,636,100 |
| 未払受託者報酬 | 1,215,199 | 1,408,667 |
| 未払委託者報酬 | 17,013,695 | 19,722,177 |
| 未払利息 | - | 37 |
| その他未払費用 | 198,430 | 230,030 |
| 流動負債合計 | 27,076,179 | 38,024,234 |
| 負債合計 | 27,076,179 | 38,024,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,552,089,823 | 7,027,223,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,191,205,858 | 1,647,630,874 |
| (分配準備積立金) | 449,477,394 | 697,151,464 |
| 元本等合計 | 7,743,295,681 | 8,674,854,397 |
| 純資産合計 | 7,743,295,681 | 8,674,854,397 |
| 負債純資産合計 | 7,770,371,860 | 8,712,878,631 |
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