- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2019年10月28日現在 | 第19期 2020年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,652,818 | 27,968,373 |
| 親投資信託受益証券 | 9,525,201,138 | 9,594,148,813 |
| 未収入金 | 5,368,197 | 8,850,217 |
| 流動資産合計 | 9,568,222,153 | 9,630,967,403 |
| 資産合計 | 9,568,222,153 | 9,630,967,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,703,498 | 7,906,957 |
| 未払解約金 | 10,760,744 | 4,179,412 |
| 未払受託者報酬 | 1,559,640 | 1,570,786 |
| 未払委託者報酬 | 21,835,838 | 21,991,878 |
| 未払利息 | 10 | 7 |
| その他未払費用 | 207,894 | 209,384 |
| 流動負債合計 | 42,067,624 | 35,858,424 |
| 負債合計 | 42,067,624 | 35,858,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,703,498,857 | 7,906,957,096 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,822,655,672 | 1,688,151,883 |
| (分配準備積立金) | 603,118,379 | 550,381,948 |
| 元本等合計 | 9,526,154,529 | 9,595,108,979 |
| 純資産合計 | 9,526,154,529 | 9,595,108,979 |
| 負債純資産合計 | 9,568,222,153 | 9,630,967,403 |
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