有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年10月26日現在 | 第17期 平成30年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,847,424 |
| コール・ローン | 30,620,220 | 19,908,744 |
| 親投資信託受益証券 | 8,697,229,837 | 8,768,821,054 |
| 未収入金 | 21,037,350 | 19,208,195 |
| 流動資産合計 | 8,748,887,407 | 8,812,785,417 |
| 資産合計 | 8,748,887,407 | 8,812,785,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,193,539 | 7,277,768 |
| 未払解約金 | 22,173,804 | 14,214,105 |
| 未払受託者報酬 | 1,412,594 | 1,424,147 |
| 未払委託者報酬 | 19,777,150 | 19,938,937 |
| 未払利息 | 40 | 31 |
| その他未払費用 | 230,671 | 232,561 |
| 流動負債合計 | 50,787,798 | 43,087,549 |
| 負債合計 | 50,787,798 | 43,087,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,193,539,520 | 7,277,768,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,504,560,089 | 1,491,929,815 |
| (分配準備積立金) | 642,384,444 | 599,856,508 |
| 元本等合計 | 8,698,099,609 | 8,769,697,868 |
| 純資産合計 | 8,698,099,609 | 8,769,697,868 |
| 負債純資産合計 | 8,748,887,407 | 8,812,785,417 |
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