有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/27-2023/10/26)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年10月26日現在 | 第22期 2023年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,600,081 | 26,352,424 |
| 親投資信託受益証券 | 8,342,165,703 | 7,848,748,014 |
| 未収入金 | 8,650,605 | 6,627,013 |
| 流動資産合計 | 8,384,416,389 | 7,881,727,451 |
| 資産合計 | 8,384,416,389 | 7,881,727,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,257,559 | - |
| 未払解約金 | 12,594,717 | 11,809,139 |
| 未払受託者報酬 | 1,424,953 | 1,346,871 |
| 未払委託者報酬 | 19,950,192 | 18,857,037 |
| 未払利息 | 54 | 9 |
| その他未払費用 | 189,946 | 179,533 |
| 流動負債合計 | 41,417,421 | 32,192,589 |
| 負債合計 | 41,417,421 | 32,192,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,257,559,677 | 7,036,257,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,085,439,291 | 813,276,889 |
| (分配準備積立金) | 420,554,210 | 387,747,448 |
| 元本等合計 | 8,342,998,968 | 7,849,534,862 |
| 純資産合計 | 8,342,998,968 | 7,849,534,862 |
| 負債純資産合計 | 8,384,416,389 | 7,881,727,451 |
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