有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/10/27-2022/10/26)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年10月26日現在 | 第21期 2022年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,608,355 | 33,600,081 |
| 親投資信託受益証券 | 9,316,499,814 | 8,342,165,703 |
| 未収入金 | 15,043,454 | 8,650,605 |
| 流動資産合計 | 9,369,151,623 | 8,384,416,389 |
| 資産合計 | 9,369,151,623 | 8,384,416,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,737,718 | 7,257,559 |
| 未払解約金 | 20,169,167 | 12,594,717 |
| 未払受託者報酬 | 1,573,492 | 1,424,953 |
| 未払委託者報酬 | 22,029,732 | 19,950,192 |
| 未払利息 | 15 | 54 |
| その他未払費用 | 209,750 | 189,946 |
| 流動負債合計 | 51,719,874 | 41,417,421 |
| 負債合計 | 51,719,874 | 41,417,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,737,718,680 | 7,257,559,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,579,713,069 | 1,085,439,291 |
| (分配準備積立金) | 486,646,508 | 420,554,210 |
| 元本等合計 | 9,317,431,749 | 8,342,998,968 |
| 純資産合計 | 9,317,431,749 | 8,342,998,968 |
| 負債純資産合計 | 9,369,151,623 | 8,384,416,389 |
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