有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2020年10月26日現在 | 第20期 2021年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,968,373 | 37,608,355 |
| 親投資信託受益証券 | 9,594,148,813 | 9,316,499,814 |
| 未収入金 | 8,850,217 | 15,043,454 |
| 流動資産合計 | 9,630,967,403 | 9,369,151,623 |
| 資産合計 | 9,630,967,403 | 9,369,151,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,906,957 | 7,737,718 |
| 未払解約金 | 4,179,412 | 20,169,167 |
| 未払受託者報酬 | 1,570,786 | 1,573,492 |
| 未払委託者報酬 | 21,991,878 | 22,029,732 |
| 未払利息 | 7 | 15 |
| その他未払費用 | 209,384 | 209,750 |
| 流動負債合計 | 35,858,424 | 51,719,874 |
| 負債合計 | 35,858,424 | 51,719,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,906,957,096 | 7,737,718,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,688,151,883 | 1,579,713,069 |
| (分配準備積立金) | 550,381,948 | 486,646,508 |
| 元本等合計 | 9,595,108,979 | 9,317,431,749 |
| 純資産合計 | 9,595,108,979 | 9,317,431,749 |
| 負債純資産合計 | 9,630,967,403 | 9,369,151,623 |
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