有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/29-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年10月28日現在 | 第24期 2025年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,158,999 | 17,342,544 |
| 親投資信託受益証券 | 7,476,020,101 | 6,839,224,755 |
| 未収入金 | 1,925,546 | 9,390,307 |
| 未収利息 | 129 | 231 |
| 流動資産合計 | 7,498,104,775 | 6,865,957,837 |
| 資産合計 | 7,498,104,775 | 6,865,957,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,048,686 | 14,824,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,023,005 | 763,442 |
| 未払委託者報酬 | 14,096,399 | 10,307,328 |
| その他未払費用 | 166,568 | 152,640 |
| 流動負債合計 | 21,334,658 | 26,047,610 |
| 負債合計 | 21,334,658 | 26,047,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,756,158,415 | 6,485,619,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 720,611,702 | 354,291,030 |
| (分配準備積立金) | 352,000,698 | 342,417,785 |
| 元本等合計 | 7,476,770,117 | 6,839,910,227 |
| 純資産合計 | 7,476,770,117 | 6,839,910,227 |
| 負債純資産合計 | 7,498,104,775 | 6,865,957,837 |
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