有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2018年10月26日現在 | 第18期 2019年10月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,847,424 | - |
| コール・ローン | 19,908,744 | 37,652,818 |
| 親投資信託受益証券 | 8,768,821,054 | 9,525,201,138 |
| 未収入金 | 19,208,195 | 5,368,197 |
| 流動資産合計 | 8,812,785,417 | 9,568,222,153 |
| 資産合計 | 8,812,785,417 | 9,568,222,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,277,768 | 7,703,498 |
| 未払解約金 | 14,214,105 | 10,760,744 |
| 未払受託者報酬 | 1,424,147 | 1,559,640 |
| 未払委託者報酬 | 19,938,937 | 21,835,838 |
| 未払利息 | 31 | 10 |
| その他未払費用 | 232,561 | 207,894 |
| 流動負債合計 | 43,087,549 | 42,067,624 |
| 負債合計 | 43,087,549 | 42,067,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,277,768,053 | 7,703,498,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,491,929,815 | 1,822,655,672 |
| (分配準備積立金) | 599,856,508 | 603,118,379 |
| 元本等合計 | 8,769,697,868 | 9,526,154,529 |
| 純資産合計 | 8,769,697,868 | 9,526,154,529 |
| 負債純資産合計 | 8,812,785,417 | 9,568,222,153 |
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