有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年10月26日現在 | 第16期 平成29年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,303,789 | 30,620,220 |
| 親投資信託受益証券 | 8,674,768,658 | 8,697,229,837 |
| 未収入金 | 5,806,184 | 21,037,350 |
| 流動資産合計 | 8,712,878,631 | 8,748,887,407 |
| 資産合計 | 8,712,878,631 | 8,748,887,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,027,223 | 7,193,539 |
| 未払解約金 | 9,636,100 | 22,173,804 |
| 未払受託者報酬 | 1,408,667 | 1,412,594 |
| 未払委託者報酬 | 19,722,177 | 19,777,150 |
| 未払利息 | 37 | 40 |
| その他未払費用 | 230,030 | 230,671 |
| 流動負債合計 | 38,024,234 | 50,787,798 |
| 負債合計 | 38,024,234 | 50,787,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,027,223,523 | 7,193,539,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,647,630,874 | 1,504,560,089 |
| (分配準備積立金) | 697,151,464 | 642,384,444 |
| 元本等合計 | 8,674,854,397 | 8,698,099,609 |
| 純資産合計 | 8,674,854,397 | 8,698,099,609 |
| 負債純資産合計 | 8,712,878,631 | 8,748,887,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
