有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/27-2024/10/28)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年10月26日現在 | 第23期 2024年10月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,352,424 | 20,158,999 |
| 親投資信託受益証券 | 7,848,748,014 | 7,476,020,101 |
| 未収入金 | 6,627,013 | 1,925,546 |
| 未収利息 | - | 129 |
| 流動資産合計 | 7,881,727,451 | 7,498,104,775 |
| 資産合計 | 7,881,727,451 | 7,498,104,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,809,139 | 6,048,686 |
| 未払受託者報酬 | 1,346,871 | 1,023,005 |
| 未払委託者報酬 | 18,857,037 | 14,096,399 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 179,533 | 166,568 |
| 流動負債合計 | 32,192,589 | 21,334,658 |
| 負債合計 | 32,192,589 | 21,334,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,036,257,973 | 6,756,158,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 813,276,889 | 720,611,702 |
| (分配準備積立金) | 387,747,448 | 352,000,698 |
| 元本等合計 | 7,849,534,862 | 7,476,770,117 |
| 純資産合計 | 7,849,534,862 | 7,476,770,117 |
| 負債純資産合計 | 7,881,727,451 | 7,498,104,775 |
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