有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年10月28日現在 | 第13期 平成26年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,726,967 | 2,097,917 |
| 親投資信託受益証券 | 416,776,245 | 463,906,886 |
| 未収入金 | 347,693 | 425,374 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 418,850,907 | 466,430,179 |
| 資産合計 | 418,850,907 | 466,430,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 307,405 | 315,536 |
| 未払解約金 | - | 90,945 |
| 未払受託者報酬 | 146,034 | 174,960 |
| 未払委託者報酬 | 1,607,067 | 1,925,232 |
| その他未払費用 | 10,165 | 12,188 |
| 流動負債合計 | 2,070,671 | 2,518,861 |
| 負債合計 | 2,070,671 | 2,518,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 307,405,873 | 315,536,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,374,363 | 148,374,482 |
| (分配準備積立金) | 102,598,337 | 122,938,036 |
| 元本等合計 | 416,780,236 | 463,911,318 |
| 純資産合計 | 416,780,236 | 463,911,318 |
| 負債純資産合計 | 418,850,907 | 466,430,179 |
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