有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年10月27日現在 | 第14期 平成27年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,097,917 | 2,367,892 |
| 親投資信託受益証券 | 463,906,886 | 501,434,151 |
| 未収入金 | 425,374 | 370,165 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産合計 | 466,430,179 | 504,172,211 |
| 資産合計 | 466,430,179 | 504,172,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 315,536 | 319,439 |
| 未払解約金 | 90,945 | 13,618 |
| 未払受託者報酬 | 174,960 | 198,816 |
| 未払委託者報酬 | 1,925,232 | 2,187,575 |
| その他未払費用 | 12,188 | 13,861 |
| 流動負債合計 | 2,518,861 | 2,733,309 |
| 負債合計 | 2,518,861 | 2,733,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 315,536,836 | 319,439,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,374,482 | 181,999,455 |
| (分配準備積立金) | 122,938,036 | 109,181,900 |
| 元本等合計 | 463,911,318 | 501,438,902 |
| 純資産合計 | 463,911,318 | 501,438,902 |
| 負債純資産合計 | 466,430,179 | 504,172,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
