有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年10月26日現在 | 第15期 平成28年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,367,892 | 2,483,450 |
| 親投資信託受益証券 | 501,434,151 | 570,878,020 |
| 未収入金 | 370,165 | 531,693 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 504,172,211 | 573,893,163 |
| 資産合計 | 504,172,211 | 573,893,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 319,439 | 355,870 |
| 未払解約金 | 13,618 | 201,515 |
| 未払受託者報酬 | 198,816 | 203,101 |
| 未払委託者報酬 | 2,187,575 | 2,234,813 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 13,861 | 14,159 |
| 流動負債合計 | 2,733,309 | 3,009,460 |
| 負債合計 | 2,733,309 | 3,009,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 319,439,447 | 355,870,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,999,455 | 215,012,792 |
| (分配準備積立金) | 109,181,900 | 109,648,293 |
| 元本等合計 | 501,438,902 | 570,883,703 |
| 純資産合計 | 501,438,902 | 570,883,703 |
| 負債純資産合計 | 504,172,211 | 573,893,163 |
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