有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/29-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年10月28日現在 | 第24期 2025年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,117,428 | 6,346,124 |
| 親投資信託受益証券 | 1,848,547,232 | 2,032,365,011 |
| 未収入金 | 1,950,410 | 1,789,795 |
| 未収利息 | 45 | 84 |
| 流動資産合計 | 1,857,615,115 | 2,040,501,014 |
| 資産合計 | 1,857,615,115 | 2,040,501,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,895,229 | 1,760,646 |
| 未払受託者報酬 | 588,033 | 528,469 |
| 未払委託者報酬 | 6,359,396 | 5,602,463 |
| その他未払費用 | 39,808 | 42,221 |
| 流動負債合計 | 8,882,466 | 7,933,799 |
| 負債合計 | 8,882,466 | 7,933,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 552,620,252 | 535,735,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,296,112,397 | 1,496,831,997 |
| (分配準備積立金) | 640,695,420 | 816,840,955 |
| 元本等合計 | 1,848,732,649 | 2,032,567,215 |
| 純資産合計 | 1,848,732,649 | 2,032,567,215 |
| 負債純資産合計 | 1,857,615,115 | 2,040,501,014 |
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