有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/10/27-2022/10/26)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年10月26日現在 | 第21期 2022年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,898,641 | 8,495,888 |
| 親投資信託受益証券 | 1,910,916,706 | 1,536,245,358 |
| 未収入金 | 384,130 | 31,052,251 |
| 流動資産合計 | 1,920,199,477 | 1,575,793,497 |
| 資産合計 | 1,920,199,477 | 1,575,793,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 634,735 | 608,380 |
| 未払解約金 | 17,057 | 31,051,162 |
| 未払受託者報酬 | 699,991 | 641,665 |
| 未払委託者報酬 | 7,700,637 | 7,058,970 |
| 未払利息 | 3 | 13 |
| その他未払費用 | 39,944 | 36,617 |
| 流動負債合計 | 9,092,367 | 39,396,807 |
| 負債合計 | 9,092,367 | 39,396,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 634,735,838 | 608,380,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,276,371,272 | 928,016,467 |
| (分配準備積立金) | 683,346,877 | 568,042,219 |
| 元本等合計 | 1,911,107,110 | 1,536,396,690 |
| 純資産合計 | 1,911,107,110 | 1,536,396,690 |
| 負債純資産合計 | 1,920,199,477 | 1,575,793,497 |
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