有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2018年10月26日現在 | 第18期 2019年10月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 790,517 | - |
| コール・ローン | 3,246,717 | 5,109,595 |
| 親投資信託受益証券 | 841,966,226 | 1,138,649,037 |
| 未収入金 | 1,920,705 | 1,424,358 |
| 流動資産合計 | 847,924,165 | 1,145,182,990 |
| 資産合計 | 847,924,165 | 1,145,182,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 444,836 | 540,816 |
| 未払解約金 | 1,476,016 | 683,711 |
| 未払受託者報酬 | 327,534 | 430,890 |
| 未払委託者報酬 | 3,603,566 | 4,740,495 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 22,873 | 24,559 |
| 流動負債合計 | 5,874,830 | 6,420,472 |
| 負債合計 | 5,874,830 | 6,420,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 444,836,132 | 540,816,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 397,213,203 | 597,946,364 |
| (分配準備積立金) | 143,790,324 | 225,982,775 |
| 元本等合計 | 842,049,335 | 1,138,762,518 |
| 純資産合計 | 842,049,335 | 1,138,762,518 |
| 負債純資産合計 | 847,924,165 | 1,145,182,990 |
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